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東旭20億債務違約 北信瑞豐民生加銀長盛諾德持股

2019-11-20 來源:新浪財經APP

又一白馬股遭黑天鵝突襲。

11月18日晚間,上海清算所發布公告稱,“16東旭光電(4.8000.00,0.00%)(維權)MTN001A”、“16東旭光電MTN001B”到期未兌付。兩只債券規模合計30億元,此次應兌付近20億元。

兩只債券的發行主體為東旭集團,該集團旗下擁有東旭光電(000413.SZ)、東旭藍天(3.9800.000.00%)(000040.SZ)、嘉麟杰(3.5800.257.51%)(002486.SZ)等三家上市公司,持股比例分別為21.84%、39.04%和23.91%。為避免股價波動,東旭光電和東旭藍天已于11月19日上午開市起停牌。

據報道,東旭光電相關負責人表示,公司流動困難的直接導火索,來自于金融機構一筆20億元規模的抽貸行為。

一位資深業內人士對界面新聞記者表示:“銀行不會無緣無故抽貸,一般要么是因為窗口指導,行業信貸收緊,要么就是風控覺得該公司違約風險較大。”

東旭集團的債務違約如同平地一聲驚雷,引發市場一片嘩然,而業內人士預計,此次爆雷或許只是東旭集團債務危機的冰山一角,背后投資者將損失慘重。

界面新聞根據Wind提供的數據梳理發現,東旭集團共計發行15只公司債以及3只中期票據,全部為AA+評級,其中 “17東集02”、“15東旭債”、“16東集06”、“17東集01”“15東旭集”、“15東旭02”等6只債券剩余期限均不足1年,合計金額達68.74億元。

東旭集團存續債一覽(現價為0因債券停牌所致)

“現在AA+級的民企債都不好賣。”一位銀行債券承銷人士告訴界面新聞記者,目前他所在的機構幾乎不拿民企債,因為違約風險相對較高。

19日晚間,東旭集團公告稱,因公司重大事項存在不確定性,為維護投資者利益,經公司向深圳證券交易所申請,“16東集06”、“17東集01”、“17東集02”、“18東集02”、“18東集03”、“18東旭01”、“18東旭02”于11月20日起停牌,復牌時間另行通知。

股東方面,截至10月10日,東旭光電、東旭藍天、嘉麟杰三家上市公司股東戶數分別達37.71萬戶、6.08萬戶、8.27萬戶,合計超52萬戶。

東旭光電持倉機構

機構股東方面,Wind提供的數據顯示,截至今年三季度末,北信瑞豐-大業信托增利3號資金信托持有東旭光電6209.50萬股,占比1.08%;香港中央結算有限公司(陸股通)為新進駐,持有東旭光電5393.25萬股,占比0.94%;民生加銀-大業信托增利2號資金信托持股占比0.85%。

公募基金方面,Wind提供的數據顯示,截至今年二季度,共計有164只基金持有東旭光電,剔除掉被動指數型基金后共有68只基金。按照持倉市值占凈值比來看,長盛成長價值(080001)、諾德量化藍籌增強A(005082)、大摩量化配置(233015)、長盛同德(519039)等基金持倉占比均超0.5%,其中,長盛同德持股數達120萬股。

今年二季度持倉東旭光電且占凈值比居前十的公募基金

由于基金三季報僅披露前十大重倉股,梳理發現,三季度共有四只基金重倉東旭光電,其中,普通股票型基金國金量化多因子(006195)和被動指數型基金華安中證民企成長ETF(512790)持倉市值占比超1%。

三季度重倉東旭光電的公募基金

東旭藍天持倉機構

機構股東方面,除第一大股東東旭集團外,東旭藍天前十大股東多為信托和私募基金。其中,前海開源-證通7號單一資金信托持股4890.36萬股,占比3.29%,為公司第二大股東。國泓資產-鼎證47號單一資金信托持股3513.60萬股,占比2.36%,為第三大股東。

公募基金方面,二季度,共計24只基金持有東旭藍天,不過大多是被動指數型基金。予以剔除后,持倉基金僅剩2只,且持倉數量較小。而三季度,尚未有基金重倉東旭藍天。

二季度持有東旭藍天的非被動指數型基金

嘉麟杰持倉機構

除東旭集團外,嘉麟杰前十大股東大多為自然人,截至三季度末,上海紡織投資公司持有1100萬股,占比1.32%,位列第四大股東。

公募基金方面,二季度,持有嘉麟杰的共計三只基金,分別為廣發中證全指可選消費ETF(159936)、富國中證娛樂主題指數增強(161036)、廣發中證全指可選消費ETF聯接A(001133),其中兩只為被動指數型基金,一只為增強指數型基金。三季度未有公募基金重倉嘉麟杰。

二季度持有嘉麟杰的三只基金

公司財務數據顯示,截至三季度末,東旭光電賬上貨幣資金高達183.16億元。三季度末,公司流動負債合計270.46億元,其中,短期借款高達101.29億元,應付票據及應付賬款合計84.15億元,一年內到期的非流動負債32.38億元。市場人士紛紛發問:坐擁180億元巨款的東旭光電為何無法兌付20億債券?一邊是充足的貨幣資金,另一邊確是高企的債務,“存貸雙高”的東旭光電是否將成為下一個康得新?

事實上,從股權質押的數據來看,東旭集團的似乎并非“不差錢”的主兒。Wind 數據顯示,截至當前,東旭集團累計質押東旭光電79964萬股,質押數量占其持有股份數的87.39%;累計質押東旭藍天57667萬股,占其持股比例的99.35%;累計質押嘉麟杰13164萬股,占其持股比例的65.50%。


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